I hver virksomhed, hvor der udføres finansielle transaktioner, skal kasseoperatøren udfylde rapport nr. KM-6 dagligt. Dens form blev godkendt ved dekret fra Ruslands statsstatistiske komité nr. 132 dateret 25.12.98. Organisationens hovedrevisor skal aflevere det udfyldte dokument i slutningen af skiftet til kassereren.
Nødvendig
- - formularen til kasseoperatørens attest
- - kasseapparat;
- - kontanter;
- - organisationens dokumenter.
Instruktioner
Trin 1
I den samlede form skal du skrive det forkortede navn på virksomheden i overensstemmelse med chartret eller et andet konstituerende dokument eller personoplysninger for en person i henhold til et kørekort, militært ID, pas, hvis virksomhedens OPF er en individuel iværksætter. Angiv navnet på virksomhedens strukturelle enhed i overensstemmelse med den nuværende personaletabel i organisationen. Skriv virksomhedskoden for OKPO og koden for typen af aktivitet for OKDP.
Trin 2
Indtast modellen for kasseapparatet, dets nummer, serie, brand i overensstemmelse med instruktionerne, der er vedhæftet det. Angiv producenten og registreringsnummeret på det kasseapparat, der bruges på dit anlæg.
Trin 3
Skriv dit efternavn og initialer, skift (dag, aften, nat), som du udfylder kasseroperatørens rapport for. I feltet med dokumentnummer skal du indtaste nummeret på den Z-rapport, du tog i slutningen af arbejdsdagen. I kolonnen, der indeholder datoen for udarbejdelse af dokumentet, skal du angive datoen svarende til datoen for Z-rapporten. Inden for arbejdstid skal du skrive skiftets varighed, for eksempel 8.00-17.00.
Trin 4
Skriv nummeret på Z-rapporten taget i slutningen af arbejdsdagen i kolonnen med kontroltællerens serienummer. Afdelings- og sektionsnumre er konstante værdier. De svarer til de afdelinger og sektionsnumre, der er angivet i Z-rapporten. I felterne i kassamåleraflæsningen i begyndelsen og slutningen af skiftet skal du angive de kumulative totaler i din kasseapparats finanshukommelse.
Trin 5
Indtast det samlede beløb, som organisationens kasserer modtager fra kunder. Hvis der blev foretaget refusion, bedes du angive beløbet. Skriv dit efternavn og initialer, underskriv i underskriftsfeltet.
Trin 6
Indtast det samlede provenu med et stort bogstav i ord. Dette inkluderer det samlede minus tilbagebetaling fra kunder.
Trin 7
Aflever rapporten til organisationens seniorkasserer eller hovedrevisor. En af dem skal udskrive kvitteringen til virksomhedens kasserer. Indtast nummer og dato i det relevante felt. Som regel deponeres virksomhedens provenu i banken. Hans detaljer er angivet i den krævede kolonne.
Trin 8
Kasseoperatørens opgørelsesrapport skal underskrives af kassereren, regnskabsføreren eller seniorkasseren samt virksomhedens direktør. Alle underskrifter skal være på bagsiden af referencerapporten.
