1C-programmet gør det muligt hurtigt at modtage oplysninger om debitorer og debitorer: organisationer til leverandører og kunder for afsendte produkter. På samme tid, hvis papirarbejdet foregår i etaper, kan resultaterne for den samme modpart være forskellige.
Der er to hovedmåder til at generere gæld og tilgodehavender. I grænsefladen "Regnskab og skatteregnskab" skal du vælge posten "Regnskab" - "Kontobalance". I indstillingerne skal du angive datoen og de nødvendige detaljer. Hvis du vælger "modparter", "aftaler" her, vil der under hver blive angivet gældsbeløbet for en bestemt konto eller aftale. Dette gælder især for underleverandører, når der udarbejdes en ny kontrakt for hver transaktion. Det er vigtigt at beregne størrelsen af den samlede gæld korrekt: modsat navnet vil modparten være summen, og under den - dataene om kontrakterne.
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet "efter underkonti", vil det være lettere at opdele gælden på gæld og tilgodehavender. Inden for underkonto 60.01 viser kolonnen "kredit" gæld 1C - "hvor meget vi skylder." På underkonto 60.02 i kolonnen "debitering" vil der være tilgodehavender - "hvor meget vi skylder." Afstemningsrapporter genereret af leverandører falder fuldt ud sammen med de modtagne data.
En anden måde at finde ud af information om modparter på er at oprette en tabel i "Procurement Management" eller "Sales Management" interface. Her skal du vælge "Forlig med modparter" - "Gæld fra modparter". Du kan også anmode om kontraktnummeret, men der vil ikke være nogen omsætning i perioden - kun data for en bestemt dato.
Det er vigtigt at bemærke, at dataene i denne tabel muligvis ikke falder sammen med forsoningsloven. Dette skyldes det særlige ved dokumentationsdesignet. Hvis dataene om ankomsten af lagerartikler indtastes i programmet af lagerholderen, og "bogføringen" udføres af regnskabsføreren, kan disse få timer eller dage mellem operationer føre til uoverensstemmelse mellem de endelige tal. Så hvis der kom varer til lageret, og lagerholderen indtastede dem, så vil tabellen "Gæld fra modparter" øges gælden til modparten, og på konto 60 vil den forblive den samme. Så snart regnskabsføreren modtager dokumenterne og indtaster dem i databasen, vil beløbene være lige store.
For at få mere detaljerede oplysninger om flytning af dokumenter skal du dobbeltklikke på leverandøren og i menuen, der vises, vælge "Dokument over afregninger med modpart" "Dokument for bevægelse (registrator)".
