Hævning af midler fra virksomhedens løbende konto foretages ved hjælp af en checkhæfte. Enhver banktransaktion med penge, herunder udbetaling, er strengt reguleret og kræver identifikation af de involverede personer. Derfor skal checkhæften udfyldes med den største omhu og omhyggelighed. Blots, fejl og rettelser i kontrollen er uacceptable og betyder skade på dokumentet.
Instruktioner
Trin 1
Hver check indeholder felter, som modtageren kan udfylde skriftligt. Håndskrift og blækfarve i en kontrol skal have samme farve. Det første felt, der skal udfyldes, er "udstederen" placeret øverst i checken. Det giver et kort navn på organisationen (IP eller LLC).
Trin 2
Beløbet i det næste felt "ON _ R. _ K." fyldt med tal. Hvis der er et tomt rum efter tallene, skal det krydses med to parallelle linjer i fuld længde.
Trin 3
Felterne "Udstedelsessted", "Dato", "Måned med ord" udfyldes i overensstemmelse hermed, for eksempel: " Kaluga "31" juli 2009 ".
Trin 4
I feltet "BETAL" er efternavnet, fornavnet og patronymet for den medarbejder, som checken er udstedt, angivet i den dative sag. Det tomme rum, der er tilbage efter teksten, krydses også med to parallelle linjer til slutningen af feltet.
Trin 5
I feltet "BELØB I SKRIFT" skrives checkbeløbet med et stort bogstav. Indrykninger fra begyndelsen af feltet er ikke tilladt. Indtastningen af beløbet slutter med ordet "rubler" eller "kopecks". Det resterende tomme rum krydses igen med to linjer.
Trin 6
I feltet "SIGNATURES" er underskrifterne fra organisationens autoriserede personer lagt ned. Den første underskrift tilhører normalt direktøren, den anden tilhører regnskabsføreren. Hvis den anden underskrift ikke findes i eksempelsignaturkortet, lægger kun direktøren signaturen.
Trin 7
Et specielt udpeget sted i skuffens forsegling sættes organisationens stempel. I dette tilfælde bør forseglingen ikke gå ud over det planlagte sted.
Trin 8
På bagsiden af kontrollen i tabellen "Formål med udgifter" er udgiftsretningen angivet med de tilsvarende beløb for hver post. Den sidste linje i tabellen indeholder også den første og (hvis tilgængelig) den anden underskrift fra organisationens embedsmænd.
Trin 9
Under tabellen "Formål med udgifter" i feltet "Det beløb, der er angivet i denne modtagne check", underskrives af den person, der modtager midlerne.
Trin 10
Derefter udfyldes feltet "Modtageridentifikationsmærker", hvor pasdataene for den medarbejder, der modtager pengene med check, indtastes.
Andre felter i checken udfyldes af bankansatte.
