På forretningsområdet sendes medarbejderen på en forretningsrejse til en anden by. Under rapporten får medarbejderen penge, som han skal rapportere til organisationens leder. For at gøre dette udfylder regnskabsføreren en forhåndsrapport, hvis samlede form godkendes ved dekret fra Ruslands statsstatistiske komité nr. 55 dateret 01.08.2011.
Nødvendig
- - formen på den samlede form for forhåndsrapporten
- - dokumenter, der bekræfter medarbejderens udgifter under forretningsrejser
- - selskabsforsegling
- - medarbejderdokumenter
- - organisationens dokumenter
- - lommeregner,
- - indgående og udgående kontantordrer.
Instruktioner
Trin 1
I form af en forhåndsrapport skal du indtaste virksomhedens navn i overensstemmelse med de indgående dokumenter eller efternavnet, fornavnet, patronymic for en person, hvis virksomhedens juridiske form er en individuel iværksætter såvel som virksomheden kode i henhold til den all-russiske klassificering af organisationer og virksomheder.
Trin 2
Som ethvert regnskabsdokument fra virksomheden tildeles forskudsrapporten et serienummer og dato for forberedelse. Angiv navnet på den strukturelle enhed, holdning, efternavn, initialer på den rapporterende person.
Trin 3
Indtast det beløb, du gav til den rejsende på en forretningsrejse, beregn udgifterne til midler, bekræftet af de indsendte dokumenter (billetter, kassechecks, kvitteringer osv.). Hvis du finder ud af, at medarbejderen har brugt et større beløb end det, der blev angivet i rapporten, skal du skrive det tal, der er opnået ved at trække de brugte penge fra de udstedte penge i kolonnen for udgifter. Hvis specialisten brugte mindre end det beløb, der blev udstedt fra organisationens kasseafdeling, skal du angive saldonummeret.
Trin 4
Indtast beløbet på forskudsrapporten, det vil sige det beløb, som den rapporterende person brugte under rejsen. Angiv antallet af dokumenter og ark med vedhæftede dokumenter.
Trin 5
Forskudsrapporten er underskrevet af den regnskabsmand, der udarbejder den, med angivelse af stilling, efternavn, initialer, hovedrevisor og kasserer, der igen accepterer saldoen på medarbejderen på kvitteringsordren eller udsteder beløbet på overforbrug på ordren med kontante udstrømning med angivelse af ordrenes antal og dato.
Trin 6
På bagsiden af forskudsrapporten indtaster regnskabsføreren for hvert vedhæftet dokument sit nummer, dato, navn, udgiftsbeløb samt regnskabsposter for debitering af konti, underkonti. Beregn de samlede omkostninger ved støttedokumenterne, gør den rejsende fortrolig med en forhåndsrapport mod underskrift.
