I de fleste organisationer opretholdes en pengebog, hvor kontantindtægter og kvitteringer registreres. Disse dokumenter bruges til at registrere indtægter og udgifter af midler i virksomheden. Mange virksomheder bruger 1C-programmet til deres registrering, hvor forretningstransaktioner udføres.
Nødvendig
Computer, 1C-program, virksomhedsdokumenter, årsregnskaber, organisationsforsegling, dokumenter fra leverandører og købere
Instruktioner
Trin 1
En udgående postordre tjener til at fastsætte betalingen af midler til leverandøren for varerne. Hold markøren over kvitteringsfakturaen og tryk på højre museknap, vælg Enter på basis af den præsenterede liste. Dokumentkoden sættes automatisk ned, formålet med betalingen svarer til leverandørens navn i overensstemmelse med de leverede konstituerende dokumenter fra virksomheden, som automatisk indtastes, hvis basis for kontantstrømsordren er en kvittering.
Trin 2
Hvis du har valgt et forbrugsdokument på værktøjslinjen, skal du vælge leverandørens navn fra listen over leverandører. Organisationskoden udfyldes automatisk og svarer til koden i overensstemmelse med den all-russiske klassificering af virksomheder og organisationer.
Trin 3
Betalingsbeløbet svarer til fakturabeløbet, hvis du betaler fuldt ud for forsendelsen af de leverede varer. Når du betaler en del af fakturaen, skal du ændre beløbet. Betal den resterende del på et andet tidspunkt eller ved hjælp af en betalingsordre.
Trin 4
Registrer dokumentet og bogfør, så størrelsen af ordren med kontantstrøm registreres i kassebogen. Udskriv det og skær det langs skærelinjen. Vedhæft en check til venstre, bekræft med organisationens segl og vedhæft højre side til årsregnskabet. Hver af dem skal underskrives af organisationschefen og revisorchefen.
Trin 5
Kvitteringskontantordre tjener til at fastsætte købers betaling for de købte varer. Dokumentet indtastes på basis af fakturaen eller vælges fra værktøjslinjen. Køberens navn anbringes automatisk, hvis kvitteringsnotaens basis er et udgiftsdokument. Når du selv udfylder ordrefelterne, skal du vælge navnet på modparten fra Buyers Directory.
Trin 6
Pengebeløbet svarer til fakturaen, hvis køberen betaler forsendelsen fuldt ud. Indtast beløbet manuelt, når forretningspartneren delvis betaler for forsendelsen.
Trin 7
Tilsvarende skal du nedskrive og bogføre en kontant kvittering, vedhæfte kvitteringen til den ene del af dokumentet, certificere den med virksomhedens segl og vedlægge anden del til årsregnskabet.
