Når en virksomhed eller organisation har behov for at modtage beholdning eller kontanter fra sine partnere, udarbejdes en officiel fuldmagt i navnet på den medarbejder, der er ansvarlig for at udføre disse handlinger. Regnskabsafdelingen er ansvarlig for korrekt udførelse og udstedelse af fuldmagt.
Nødvendig
- - formular til fuldmagt
- - medarbejderens pas.
Instruktioner
Trin 1
Til disse formål anvendes den samlede "form M-2a". Sørg for i dokumentets hoved at angive virksomhedens fulde navn og OKPO, dets serienummer og udstedelsesdato samt fuldmagtens gyldighedsperiode (15 dage).
Trin 2
Angiv betalerens fulde navn, organisationens postadresse, dets løbende konto, navnet på betalerens bank, detaljerne om modtageren. Hvis betaleren og forbrugeren er den samme organisation, skal du skrive "det samme" i feltet "Forbruger". Hvis du har brug for at få varer og materialer fra leverandøren, skal du udfylde det relevante felt.
Trin 3
Indtast i de relevante felter pasoplysningerne for den medarbejder, der er autoriseret til at modtage varer eller midler, angiv hans fulde navn.
Trin 4
Indtast navn, nummer og dato på det dokument, hvorefter du har brug for at modtage varer og materialer. Dette kan være en betalt faktura, en betalingsordre, en faktura for levering af produkter med en udsat betalingsdato.
Trin 5
Skriv en liste over beholdningsposter, som du har brug for at modtage ved fuldmagt. Bed medarbejderen om at oprette en prøvesignatur i det relevante felt.
Trin 6
Underskriv fuldmagt, den er certificeret af hovedrevisor og organisationens leder.
Trin 7
For en rapport om udførelsen af fuldmagt vedlægges et kontantdokument, der bekræfter levering af penge til kassereren eller banken (kontant kvittering eller betalingsordre til overførsel af midler) eller en indgående faktura til lageret, hvis strømmen advokat blev udstedt for at modtage varer og materialer.
