Mange store virksomheder sender specialister, der arbejder for dem på en forretningsrejse til en anden by eller et andet land for at løse bestemte problemer. Organisationer er forpligtet til at godtgøre deres medarbejdere rejseudgifter fra firmaets økonomi. Udstationerede arbejdstagere skal indsende dokumenter rettidigt, hvilket er bevis for omkostninger og en vedhæftet fil til udgiftsrapporten.
Nødvendig
- - medarbejderdokumenter
- - organisationens dokumenter
- - lommeregner;
- - lokal handling om udgiftsbeløbet på en forretningsrejse
- - form af en forhåndsrapport
- - dokumenter, der bekræfter udgifter under en forretningsrejse
- - udfyldte dokumenter til en forretningsrejse.
Instruktioner
Trin 1
Når en medarbejder tager på forretningsrejse, skal arbejdsgiveren udarbejde alle dokumenter korrekt. Disse dokumenter skal omfatte en ordre på en forretningsrejse, en servicetildeling, et forretningsrejecertifikat.
Trin 2
Ved hjemkomsten fra en forretningsrejse skal medarbejderen udfylde en forretningsrejsepport, som udfyldes i servicetildelingsformularen, som han udstedte ved afrejsen. Medarbejderen i rapporten skal afspejle opfyldelsen af formålet med rejsen, som han blev ledet af virksomheden. Rapporten skal indeholde en liste med dokumentation, der blev afleveret til specialisten med henblik på at indgå kontrakter og underskrive af partnere (hvis dette var grunden til at tage på forretningsrejse).
Trin 3
Inden for tre dage efter hjemkomsten fra rejsen skal den rejsende udfylde en forhåndsrapport i AO-1-formularen. Her skal han beregne det samlede beløb for udgifter, der er afholdt på en forretningsrejse. Disse inkluderer dagpenge, hvis størrelse kontrolleres af organisationen ved lokale handlinger eller kollektive aftaler, rejser, ophold og andre udgifter, der er aftalt med arbejdsgiveren.
Trin 4
Alle udgifter skal dokumenteres undtagen dagpenge. Dokumentlisten skal registreres på det andet ark i forhåndsrapporten (med angivelse af deres navn og beløb).
Trin 5
Før en medarbejder tager på forretningsrejse, udstedes som regel ansvarlige midler til ham i regnskabsafdelingen. Hvis medarbejderen brugte det samme beløb, reflekterede det i rapporten og bekræftede det med dokumenter, er genberegningen ikke udført. Hvis en medarbejder havde brug for at forlænge en forretningsrejse, eller hvis han havde brug for at være i en anden by på en fridag og udføre en arbejdsfunktion, udføres genberegningen af en revisor under hensyntagen til alle nuancer. I dette tilfælde får specialisten forskellen mellem det udstedte beløb og det anvendte beløb. Når medarbejderen modtog et større beløb, end han brugte under rejsen, skal han returnere resten til organisationens kasseafdeling.
Trin 6
Det skal huskes, at beløbet på forhåndsrapporten er godkendt af virksomhedslederen. Derefter udføres den nødvendige genberegning.
